Бухучет инфо. Бухучет инфо Счета учета расчетов, по которым осуществляется сверка

Учимся составлять акт сверки расчетов (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

2016-12-08T13:37:38+00:00

В этом уроке мы научимся правильно составлять акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакции 3.0).

Ситуация. С контрагентом ООО "Продмаркет" у нас долгосрочное сотрудничество. Продмаркет поставляет нам некоторые товары, а мы оказываем ему некоторые услуги.

Раз в квартал мы составляем акты сверки по взаиморасчётам, чтобы избежать ошибок учёта, а также юридически зафиксировать задолженность друг перед другом, ведь заверенный обеими сторонами акт может быть использован в суде.

10 октября мы решили составить акт сверки за 3 квартал. Таким образом мы явились инициатором составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентом.

Согласно нашим данным (анализ счётов 60, 62, 66, 67, 76) на начало 3 квартала у нас не было задолженности друг перед другом.

• 2 сентября к нам поступил товар от продмаркета на сумму 4000 рублей.
• 3 сентября мы оплатили из кассы продмаркету за товар 4000 рублей.
• 24 сентября мы оказали продмаркету услуги на сумму 2500 рублей.

Таким образом, по нашим данным на конец 3 квартала продмаркет должен нами 2500 рублей .

Заходим в раздел "Покупки" пункт "Акты сверки расчетов":

Создаём новый документ "Акт сверки расчетов с контрагентом". Заполняем контрагента продмаркет и указываем период, за который составляется акт сверки (3 квартал):

Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле "Договор". Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.

Переходим на закладку "Дополнительно" и указываем представителей нашей организации и представителей продмаркета.

Так как мы делаем сверку по всем договорам, удобно будет, если в печатной форме строчки будут разбиты по договорам. Для этого ставим галку "Разбить по договорам":

Переходим на закладку "Счета учета" и отмечаем здесь бухгалтерские счета, которые нужно анализировать для сверки наших расчётов с контрагентом. Здесь представлены наиболее типовые счета (60, 62, 66...), но есть возможность добавить новые (кнопка "Добавить"):

Наконец, переходим на закладку "По данным организации" и нажимаем кнопку "Заполнить по данным бухгалтерского учёта":

Табличная часть заполнилась первичными документами и суммами расчётов:

Проводим документ и печатаем акт сверки:

Из него видно, что задолженность друг перед другом на начало периода у нас нулевая, а на конец периода продмаркет должен нам 2500 рублей.

Обратите внимание на то, что в этом акте пока заполнены только наши данные. Данные контрагента (продмаркета) нам ещё только предстоит узнать.

Отправляем эту версию контрагенту

Сохраним эту версию акта нажав на кнопочку дискета над печатной формой:

Акт сохранился на рабочий стол в виде Excel файла:

Отправляем этот файл по почте контрагенту продмаркет.

Контрагент делает свою сверку

Продмаркет получил этот файл, провел свою сверку и выявил расхождения в части поступления от 2 сентября. По его данным товара нам было отгружено не на 4000, как указано у нас, а на 5600 рублей.

Мы получаем от контрагента акт с расхождениями

Продмаркет указал эту ошибку в Excel файле, который мы ему прислали, а затем вернул нам этот исправленный файл по почте.

Мы исправляем у себя ошибку в учете

Мы, узнав об этих расхождениях, подняли первичные документы и выяснили, что оператор при забивки накладной пропустил одну позицию. Мы исправили эту ошибку, вновь зашли в созданный акт и снова нажали кнопку "Заполнить по данным бухгалтерского учета":

Так как мы уверены, что этот акт будет уже окончательным, переходим на вкладку "По данным контрагента" и нажимаем кнопку "Заполнить по данным организации":

Табличная часть из первой закладки полностью копируется в эту, только суммы в Дебет и Кредит инвертируются (меняются местами):

Отсылаем контрагенту новый (окончательный) акт

Вновь распечатываем акт сверки. В двух экземплярах. Подписываем оба, ставим печать и посылаем в продмаркет (по почте или с курьером), чтобы получить обратно один заверенный экземпляр:

После получения обратного экземпляра акта от продмаркета снова зайдём в документ и поставим галку "Сверка согласована". Это защитит документ от случайных изменений в будущем:

В этом уроке мы научились составлять акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакции 3.0.

Для сверки взаимных расчетов с контрагентами формируют акт сверки. Этот документ содержит информацию о продажах товаров (услуг) и об их оплате. В нем указан входящий и исходящий остаток задолженности по расчетам с контрагентом. При инвентаризации дебиторки и кредиторки организации подписывают акт сверки со всеми поставщиками и покупателями. Как сделать в 1С акт сверки читайте далее.

Читайте в статье:

Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 формируют и подписывают со всеми контрагентами перед сдачей годовой бухгалтерской отчетности . Мы рекомендуем подписывать акты раз в квартал или ежемесячно. Это позволит быстро находить ошибки и нестыковки в учете. Акт сверки в 1С 8.3 содержит всю необходимую информацию для выверки расчетов:

• сальдо расчетов на начало периода сверки;
• реестр документов по отгрузке товаров (услуг);
• реестр оплат (платежные поручения , кассовые ордера, зачеты встречных требований);
• сальдо расчетов на конец периода сверки.

В заголовке акта сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 указана следующая информация:

• за какой период сформирован акт;
• название вашей организации;
• с каким контрагентом, и по какому договору идет сверка.

Как сформировать акт сверки в 1С 8.3 в 6 шагов читайте в этой статье.

Шаг 1. Зайдите в 1С 8.3 Бухгалтерия в окно формирования актов сверок

Зайдите в раздел «Покупки» (1) и нажмите на ссылку «Акты сверок расчетов» (2). Откроется окно для формирования документа.

В открывшемся окне нажмите на кнопку «Создать» (3). Откроется форма для создания документа.

Шаг 2. Заполните основные реквизиты

Для формирования акта сверки в 1С укажите:

• вашу организацию (1);
• контрагента, с которым сверяетесь (2);
• договор с контрагентом (3). Выберете из справочника нужный договор. Если оставите поле пустым – сформируется сверка по всем договорам;
• период сверки (4). Укажите начальную и конечную дату периода.

Шаг 3. Настройте счета учета расчетов

Зайдите во вкладку «Счета учета расчетов» (1) и поставьте галочки напротив бухгалтерских счетов, по которым хотите сформировать сверку (2). По умолчанию отмечены все счета, но вы можете при необходимости изменить настройку, например оставить только счета 60 и 62.

Шаг 4. Настройте вкладку «Дополнительно»

Зайдите во вкладку «Дополнительно» (1). Выберете в поле «Представитель организации» (2) сотрудника вашей организации, который будет подписывать акт. В поле «Представитель контрагента» (3) выберете физическое лицо, которое будет подписывать документ со стороны контрагента. Если вы хотите, чтобы в сверке были видны счета-фактуры (номера и даты), поставьте галочку напротив поля «Выводить счета-фактуры» (4).

Шаг 5. Сформируйте акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3

Во вкладке «По данным организации» (1) нажмите на кнопку «Заполнить» (2) и кликните на ссылку «Только по нашей организации» (3). Акт сверки заполнится данными из вашего учета.

В сформированном акте в поле «Документ» (4) видны поступления и оплаты по контрагенту. В поле «Дата» (5) видны даты этих документов. В поле «Представление» (6) – номера и даты документов (накладных, счетов-фактур, платежных поручений и т.д.). Если сформирован акт с поставщиком товаров (услуг), то в поле «Дебет» (7) видны суммы оплат поставщику, в поле «Кредит» (8) – суммы поставок товаров от поставщика (услуг). В сверке с покупателем в поле «Дебет» будут указаны суммы продаж, в поле «Кредит» - суммы оплат от покупателя.

Для сохранения сверки нажмите кнопки «Записать» (9) и «Провести» (10). Теперь документ появится в общем списке созданных актов сверок (шаг 1).

Акт сверки взаиморасчетов в 1С заполнен. Теперь его можно распечатать и подписать.

Составить акт сверки за определенный период в программе 1С 8.3 Бухгалтерия

Акт сверки взаиморасчетов - специальный документ, в котором указано состояние взаиморасчетов между контрагентами за определенный временной период. В 1С 8.3 акт сверки можно сделать буквально за 1 минуту и это не требует рутинного сбора информации. Рассмотрим на примере как это сделать.

Делаем новый акт сверки в 1С Бухгалтерии 3.0

Для примера сделаем сверку за 14 год между нашей организацией «Сервислог» и нашим покупателем «Конфетпром».

В интерфейсе журнал актов сверки расположен на вкладках «Покупки» и «Продажи»:

Для создания новой сверки необходимо в журнале нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа. Заполним основные реквизиты:

• Организация - наше юридическое лицо
• Контрагент - покупатель или поставщик
• Договор - если требуется сверка по конкретному договору (не обязательный реквизит)
• Период - за какие даты выполняется сверка
• Сверка согласована - флаг, запрещающий редактирование документа

После заполнения основных полей, обратите внимание на вкладку «Счета учета расчетов», по умолчанию он заполнен нужными значениями. Однако, если в организации используются какие-то иные счета учета - обязательно добавьте их в список:

Последняя вкладка с настройками - «Дополнительно»:

Здесь указываются такие параметры как:

• Представители организации и контрагента - лица, подписи которых будут указаны на печатной форме акта сверки
• Разбить по договорам - флаг, позволяющий в печатной форме 1С увидеть разбивку взаиморасчетов в разрезе договоров
• Выводить полные названия документов - если флаг установлен, название в акте сверку будут иметь вид «Поступление на расчетный счет», если не установлен просто «Оплата»

Заполняем акт в 1С

Переходим непосредственно к заполнению данных о взаиморасчетах. Для этого в программе предусмотрено две вкладки - «По данным организации» (наши учетные данные) и «По данным контрагента».

Что бы заполнить данные нашей организации - можно воспользоватся кнопкой «Заполнить по данным бух. учета»:

В зависимости от договоренности с контрагентом, можно заполнить вкладку «По данным контрагента» из наших данных, используя аналогичную кнопку.

После того, как все данные заполнены требуется записать документ с помощью кнопки «Записать». Теперь документ можно распечатать:

После того, как заверите акт сверки у своего контрагента, правильно установите флаг «Сверка согласована», который запретить корректировку документа.

По материалам: programmist1s.ru

Пошаговая инструкция как сформировать акт сверки в 1С 8.3

Шаг 1. Создаем документ Акт сверки расчетов с контрагентами

Первый вопрос при создании документа – где найти Акт сверки в 1С 8.3? Он располагается в разделе Покупки или раздел Продажи – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов:

На экране: Список документов. Нажимаем кнопку Создать:

Шаг 2. Заполняем заголовок документа Акт сверки расчетов с контрагентами

• В поле Номер – номер документа, автоматически сформированный программой;
• В поле От – дата документа;
• В поле Валюта сверки – выбираем валюту, в которой будет составлен акт сверки;
• В поле Контрагент – выбираем , с которым составляется акт сверки;
• В поле Договор – указываем тот договор, по которому будем составлять акт сверки. Если это поле оставить пустым, то в акт сверки попадут документы по всем действующим договорам;
• В поле Период – указываем интервал, за который сверка выполняется;
• Флаг Сверка согласована – ставим, когда контрагент подписал акт сверки. При установленном флаге все поля документа будут недоступны для изменения:

Шаг 3. Заполняем таблицы документа Акт сверки расчетов с контрагентами

Заполняем вкладку По данным организации

Вкладка По данным организации заполняется данными по кнопке Заполнить – Заполнить по данным бухгалтерского учета :

Программа 1С 8.3 анализирует операции по выбранному контрагенту, договору (или по всем договорам) и по тем счетам БУ, которые отмечены флажками на вкладке Счета учета расчетов:

Заполняем вкладку По данным контрагента

Если по акту сверки не выявлено с контрагентом расхождений, то вкладка По данным контрагента, так же заполняется по кнопке Заполнить . При заполнении вкладки, за основу берутся данные, указанные на вкладке По данным организации, только данные из столбца Дебет переносятся в столбец Кредит , и наоборот:

Заполняем вкладку Дополнительно

В разделе Представители сторон необходимо указать ФИО лиц, чья подпись будет стоять на данном акте сверки. Представителя который подписывает акт сверки с нашей стороны, нужно выбрать в справочнике Физ. лица:

Представитель контрагента выбирается из справочника Контактные лица:

В случае, когда с поставщиком или покупателем заключено несколько договоров, то удобно установить флаг Разбить по договорам:

Созданный документ необходимо Записать и Провести .

Шаг 4. Формируем печатную форму Акта сверки

В программе 1С 8.3 можно сформировать и напечатать две печатные формы:

• Акт сверки (с печатью и подписью).

Выбираем печатную форму по кнопке Печать:

В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки:

Как сделать акт сверки с факсимильной подписью и печатью и отправить его по электронной почте контрагенту

В 1С 8.3 можно составить акт сверки с печатью организации, факсимильной подписью руководителя или главного бухгалтера. Обычно, такой акт сверки формируется, если его нужно срочно отправить контрагенту по электронной почте на email. Для этих целей в программе 1С 8.3 предусмотрена печатная форма Акт сверки (с печатью и подписью).

Рассмотрим на примере как воспользоваться возможностью добавить печать и подпись в акт сверки и отправить его по почте на email.

Шаг 1. В карточке организации должен быть заполнен раздел Логотип и печать

Как в 1С 8.3 добавить логотип и печать в документ подробно рассмотрено в статье «».

Шаг 2. Должна быть выполнена настройка основной учетной записи для электронной почты

Раздел Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи:

Более подробно как настроить учетную запись электронной почты в программе 1С смотрите в нашем видео:

Шаг 3. Формируем печатную форму Акта сверки (с печатью и подписью) в 1С 8.3

Распечатать акт можно по кнопке Печать – Акт сверки (с печатью и подписью):

В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки с печатью организации и факсимильной подписью главного бухгалтера:

Шаг 4. Отправляем акт сверки контрагенту по электронной почте из 1С 8

Нажимаем кнопку . Выбираем формат документа, например, документ Adobe PDF (.pdf):

В 1С 8.3 появляется диалоговое окно Отправка сообщения. Поля диалогового окна заполняются автоматически. В поле Кому подставляется адрес электронной почты, указанный при заполнении контактной информации контрагента.

Акт сверки добавляется в письмо как вложение. Текст письма, если необходимо, можно поправить с помощью встроенного текстового редактора. Письмо отправляется по кнопке Отправить:

Как отправить документы через почту в программе 1 С мы изучаем также в нашем видео уроке:

На сайте Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям.

Программный продукт отечественной разработки «1С:Бухгалтерия 8» работает на множестве российских предприятий. Пользователи выбирают его за удобный интерфейс и продуманную автоматизацию всех участков учета, включая взаиморасчеты организации с поставщиками и покупателями. Для быстрой проверки задолженности и взаиморасчетов между контрагентами используется документ «Акт сверки». 1С дает возможность сформировать его автоматически. Рассмотрим, как сделать акт сверки в 1С на примере последней версии программы – «1С:Предприятие 8.3».

Как создать?

Для формирования акта сверки в разделе «Покупки и продажи» предусмотрена отдельная гиперссылка - «Акты сверки расчетов», расположенная в подразделе «Расчеты с контрагентами».

Нажимаем и в журнале видим все документы, созданные до этого. Чтобы сделать новую сверку, нажимаем кнопку «Создать», расположенную на панели чуть выше журнала, и в верхней части документа заполняем реквизиты, обязательные для заполнения подчеркнуты красной линией:

• «Контрагент». Это организация или индивидуальный предприниматель, с которым сверяемся;
• «Договор». Реквизит заполняем только при необходимости. Если поле оставить пустым, в печатную форму попадут движения по всем договорам с контрагентом;
• «Период». Определяем интересующий нас временной промежуток;
• Поля «Организация» и «Валюта» заполняются автоматически в зависимости от настроек справочников.

Если поставить флажок в поле «Сверка согласована», отредактировать документ будет невозможно. Ставим только после согласования результата с поставщиком или покупателем.

Кроме «шапки» для корректного формирования акта сверки нужно заполнить некоторые данные во вкладках формы.

• «Счета учета расчетов». Здесь автоматически подтянуты счета, на которых чаще всего учитываются взаиморасчеты с контрагентами: 60, 62, 66, 67, 76. При необходимости можно сделать корректировку списка;

• «Дополнительно». Здесь нужно вписать имена представителей обеих организаций в соответствующих полях и при необходимости поставить флажок в поле «Разбить по договорам».

В принципе, эти вкладки можно не трогать совсем. Печатную форму 1С может сформировать без разбивки по договорам и только по указанным счетам, с пустыми строками там, где должны быть имена представителей. Придется потратить немного времени на вписывание их шариковой ручкой.

Как заполнить данными?

Во вкладке «По данным организации» нажимаем кнопку «Заполнить», далее – «Заполнить по данным бухгалтерского учета».

Система автоматически заполнит таблицу строками с указанием первичных документов и сумм. Проводим (соответствующая кнопка выше реквизитов) и распечатываем (кнопка с принтером там же).

Печатная форма содержит данные о взаиморасчетах, суммах, оборотах и итоговом сальдо. Она разделена на две половины:

• По данным нашей организации;
• По данным контрагента. Эта часть должна быть заполнена поставщиком или покупателем.

Можно сделать печатную форму акта сверки, нажав на соответствующую кнопку, а можно сохранить в файл (кнопка с дискетой). Доступные форматы - Microsoft Word и Excel, текстовый документ, веб-страница и прочие.

Подписываем и отправляем тому, с кем сверяемся.

Контрагенту можно переслать файл в формате Excel, чтобы он заполнил его своими данными. Тогда в случае расхождений нам не нужно будет распечатывать и подписывать акт сверки еще раз.

Если данные учета контрагента и нашей организации совпадают, и акт сверки подписан без расхождений, в верхней части формы ставим флажок «Сверка согласована», сохраняем и успокаиваемся.

Если акт сверки содержит расхождения, тогда прежде всего нужно найти ошибку в учете нашей организации либо контрагента (неверная сумма, документ, дата и т. д.) и сделать исправления. После этого вновь открываем документ в 1С, заходим во вкладку «По данным контрагента», заполняем по соответствующей кнопке, распечатываем окончательный акт и отправляем контрагенту. После получения подписанного документа сохраняем форму в 1С от случайного редактирования с помощью флажка «Сверка согласована».